名称 2016年度郁南县社会保险基金管理局部门决算
内容概述
公开日期 2017-09-29 公告责任部门 郁南县社会保险基金管理局
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索引号 2-xfzgghcxjsjjgxsbj-057009-2017-02 公开形式 主动公开

2016年度郁南县社会保险基金管理局部门决算


 

2016年度社会保险基金管理局部门决算公开

 

       

 

第一部分   郁南县社会保险基金管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   郁南县社会保险基金管理局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   郁南县社会保险基金管理局2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

    第一部分   郁南县社会保险基金管理局概况

    (一)部门主要职责

    县社会保险基金管理局的主要职能是:

    (一)贯彻执行国家和省、市、县制定的社会保险法律、法规和政策规定;拟定社会保险经办机构业务管理的工作规范并组织实施。

    (二)负责办理社会保险登记;审核社会保险缴费申报;办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作;审核、发放各项社会保险待遇。

    (三)承担全县社会保险信息与统计数据的采集、统计分析及管理工作;负责管理参保单位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户以及支付各项社会保险待遇等信息资料。

    (四)负责汇总编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告;执行社会保险基金财务、会计制度和开展社会保险基金稽核工作。

    (五)受委托管理、存储、划拨社会保险基金。

    (六)依法对全县社会保险费缴纳和社会保险待遇领取情况进行核查;对内部职能部门及其工作人员从事社会保险管理服务工作及业务行为进行规范、监控和评价。

    (七)负责全县城乡居民社会养老保险和城乡居民医疗保险业务的经办工作。

    (八)受委托负责企业职工正常退休审批;负责对企业职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险各种待遇核发复核工作;负责对城乡居民基本医疗保险门诊特定项目和病种待遇以及普通门诊待遇核发复核工作。

    (九)参与社会保险宣传工作,拟定社会保险宣传具体计划。

    (十)按照上级统一规定,负责社会保险工作人员任职资格、上岗标准、业务培训规划、考核规范以及内部自律工作。

    (十一)承办县人民政府、县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

    (二)机构设置

    2016年县社会保险基金管理局内设8个正股级机构和一个下设机构,内设机构分别是:办公室、财务股、保险关系股、待遇核发股、医疗保险股、保险稽核股、城乡医保股、机关事业单位养老保险股。下设机构是:县城乡居民社会养老保险管理中心(正股级事业单位)。

(三)人员构成情况

郁南县社会保险基金管理局事业编制37名,后勤编制2名,离退休11人。下属单位共有事业编制12名。



 

    第二部分  郁南县社会保险基金管理局2016年部门决算表

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    第三部分   郁南县社会保险基金管理局2016年部门决算情况说明

    一、2016年度收入支出决算总体情况说明

    支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

    (一)年度收入总体情况

    郁南县社会保险基金管理局2016年度总收入28975.66万元,其中本年收入28975.66万元。具体情况如下:

    1.财政拨款收入28975.66万元,比上年决算数减少22.28万元,减少0.08%。主要原因是2016年城乡养老、城乡医疗的各级财政补助比2015年有所增加。

    2.上级补助收入0万元,与上年相比无增减。

    3.事业收入0万元,与上年相比无增减。

    4.经营收入0万元,与上年相比无增减。

    5.其他收入0万元,与上年相比无增减。

    (二)年度支出总体情况

    郁南县社会保险基金管理局2016年度总支出28975.66万元,其中本年支出28975.66万元。具体情况如下:

    1.一般公共服务(类)支出28975.66万元,主要用于新型农村社会养老保险个人缴费补助、基础养老金补助8640万元,企业关闭破产退休人员医疗补助278.37万元,代财政支出企业军转干生活补助、企事业单位离休人员生活补贴、各镇村干部退休费等330.01万元,城乡居民基本医疗费用补助18868万元、企事业离休人员医疗费支出160.84万元。比上年决算数减少22.28万元,减少0.08%,主要原因是2016年城乡养老、城乡医疗的各级财政补助支出比2015年有所增加。

    2.教育(类)支出0万元,与上年相比无增减。

    二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

    (一)2016年度财政拨款收入说明

    郁南县社会保险基金管理局2016年度财政拨款收入合计28975.66万元。其中:一般公共预算财政拨款收入28975.66万元,比年初预算数减少5087.94万元,减少14.94%;主要原因是新型农村社会养老保险个人缴费补助、基础养老金补助比预算减少3205.53万元;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比无增减。

    (二)2016年度财政拨款支出说明

郁南县社会保险基金管理局2016年度财政拨款支出合计28975.66万元。其中:一般公共预算财政拨款支出28975.66万元,比年初预算数减少5087.94万元,减少14.94%;主要原因是新型农村社会养老保险个人缴费补助、基础养老金补助支出比预算减少3205.53万元;政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比无增减。

    三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    郁南县社会保险基金管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.7万元,完成预算4.46万元的105.38%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.5万元,完成预算1.5万元的100%;公务接待费支出决算为3.2万元,完成预算2.96万元的108.11%2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要,经报请批准,临时增加公务接待费用。

与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.24万元,上升5.38 %。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年相比无增减;公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元,与上年相比无增减;公务接待费支出决算增加0.24万元,增加8.11%。因公出国(境)费支出决算0万元,与上年相比无增减;公务接待费支出增加的主要原因是接待批次增加,接待人次增加。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,占31.91%;公务接待费支出3.2万元,占68.09%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属X个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出1.5万元,2016年局机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆,主要用于去市出差、运送资料下乡等。

    3.公务接待费支出3.2万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,局机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待12次,接待人数共129人。主要包括接待上级的检查、考核验收等公务接待用餐、住宿等支出。

    四、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

    2016年本部门机关运行经费支出261.47万元,比上年增加7.97万元,增长3.14%。主要原因是:工资改革,基本工资增加,津补贴减少。

   (二)政府采购支出情况说明

    2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

   (三)国有资产占用情况

    截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

    绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目9个,共涉及资金28608.75万元,自评覆盖率达到100%

组织对“新型农村社会养老保险基金”等9个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出28608.75万元。从评价情况来看,各项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出8640万元。从评价情况来看,新型农村社会养老保险项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

 

    第四部分  名词解释

    为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。