名称 2016年郁南县机关事务管理局部门决算基本情况说明
内容概述
公开日期 2017-09-29 公告责任部门 郁南县机关事务管理局
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 2-xfzsjgxjgswj-044009-2017-02 公开形式 主动公开

2016年郁南县机关事务管理局部门决算基本情况说明


      

 

第一部分  郁南县机关事务管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  郁南县机关事务管理局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   郁南县机关事务管理局2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分  郁南县机关事务管理局概况

一、部门职责

县机关事务管理局主要职责是:

1、负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委领导同志的生活服务,会同有关部门做好县领导和来我县的上级领导同志、有关来宾的接待、安全保卫和医疗保健工作。

2、负责县纪委及县委、县人大、县政府、县政协办公室的电信、交通、生活福利、办公设备、办公室用品、水电、会议接待、会务管理及后勤服务工作。

3、负责县纪委及县委、县人大、县政府、县政协办公室的经费预算、资金管理使用、工资福利发放及物资管理工作。

4、负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委机关的房产管理和机关办公大院的规划、建设工程、物业管理以及机关住房建设与维修。

5、负责机关办公大院的绿化、为大院内各单位提供水电方面的服务,并为大院内各单位干部膳食提供服务。

6、负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委的车辆管理及其领导公务用车安排,协调县委办公室、县人大办公室、县政府办公室、县政协办公室、县纪委公务用车,负责抢险救灾等突发事件的紧急用车安排。

7、负责机关办公大院和直属机关大院的安全保卫工作。

8、负责机关办公大院和直属机关大院的文件、报刊收发工作。

9、承办县委、县人大、县政府、县政协、县纪委领导交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,县机关事务管理局内设7个正股级机构:

1、办公室

负责建立健全局机关的工作制度,协调局各股室及下属单位的政务工作关系;负责局的文件草拟、来往文电的承办、档案管理、文件保密工作;负责局机关的会议和文体组织等工作。

2、人事股

负责局机关和下属单位的人事、劳动工资、机构编制管理和职称、技术等级考核、年度考核的组织审核以及工作人员政治思想教育工作;负责局机关党务、工青妇、计生等工作。

3、行政股

负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委机关的行政、生活事务管理;保障机关办公大楼、直属机关办公楼的供水、供电和电信设施的完好畅通;负责机关办公大楼的规划、建设工程和维修工作;负责机关办公大楼办公室的安排和管理工作;负责县纪委及县委、县人大、县政府、县政协办公室公有物资的管理和调配工作;做好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委办公室机关办公用品购置的计划及发放工作;做好机关办公大院、直属机关大院内公共环境的绿化、美化、净化工作;负责各种会议的后勤及会务管理工作;负责大院机关文件、报刊收发工作。

4、接待办公室

负责做好来宾的接待工作及生活、住宿安排;负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委各种会议的接待;负责办理县委、县人大、县政府、县政协、县纪委领导外出的飞机票、火车票的订购工作;管理机关饭堂;完成县四套班子领导及县四大办交办的其他接待任务。

5、财会股

负责县纪委及县委、县人大、县政府、县政协办公室以及归口单位的财务、审计、工资福利的发放和各种会议的经费预算和管理工作;做好县纪委及县委、县人大、县政府、县政协办公室公有物资的登记工作;负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委领导同志的生活福利和医疗保健工作;负责管理好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委各项基建、房产租赁和房产维修经费。

6、交通股

负责后勤服务中心司机员工的教育和管理;负责安排县委、县人大、县政府、县政协、县纪委领导的公务用车;协调县纪委、县委办公室、县人大办公室、县政府办公室、县政协办公室公务用车;负责抢险救灾等突发事件的紧急用车安排。

7、保卫股

负责机关办公大院和直属机关大院的安全保卫工作,协助公安警卫部门做好各种大型会议保卫工作;负责机关办公大院和直属机关大院保安人员的教育和管理工作。

人员编制和领导职数

县机关事务管理局事业编制31名,其中:公务员岗位编制27名,县委县政府总值班室编制4名(挂县应急办事业编制),后勤服务人员数40名。设局长1名,副局长3名,股级领导职数20名。人员经费按原渠道不变。

 

第二部分   郁南县机关事务管理局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表


收入支出决算总表






公开01表

部门:





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

2529.88

一、一般公共服务支出

14

2259.94

二、上级补助收入

2


二、外交支出

15


三、事业收入

3


三、国防支出

16


四、经营收入

4


四、公共安全支出

17


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

18


六、其他收入

6

77.11

六、科学技术支出

19





八、社会保障和就业支出


22.2




九、医疗卫生与计划生育支出


7.36




十九、住房保障支出


39.4







 ……

7


……

20



8



21


本年收入合计

9

2606.99

本年支出合计

22

2328.9

用事业基金弥补收支差额

10


      结余分配

23


    年初结转和结余

11

44.99

     年末结转和结余

24

323.08


12


其中:项目支出结转和结余

25

60.33

总计

13

2651.98

总计

26

2651.98







注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:
(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

二、收入决算表

收入决算表










公开02表

部门:








单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2606.99

2529.88





77.11

201

一般公共服务支出

2538.03

2460.92





77.11

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2536.07

2458.96





77.11

2010301

行政运行

1930.32

1913.54





16.78

2010303

机关服务

252

252






2010304

专项服务

152.94

152.94






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

200.82

140.49





60.33

20113

商贸事务

1.96

1.96






2011308

招商引资

1.96

1.96






208

社会保障和就业支出

22.2

22.2






20805

行政事业单位离退休

22.2

22.2






2080501

归口管理的行政单位离退休

22.2

22.2






210

医疗卫生与计划生育支出

7.36

7.36






21005

医疗保障

7.36

7.36






2100501

行政单位医疗

7.36

7.36






221

住房保障支出

39.4

39.4






22102

住房改革支出

39.4

39.4






2210201

住房公积金

39.4

39.4






……

……


















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

三、支出决算表

支出决算表

                                                                      公开03表

部门:                                                                     







单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2328.9

2035.47

293.43




201

一般公共服务支出

2259.94


293.43




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2257.98


293.43




2010301

行政运行

1712.55

1712.55





2010303

机关服务

252

252





2010304

专项服务

152.94


152.94




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

140.49


140.49




20113

商贸事务

1.96

1.96





2011308

招商引资

1.96

1.96





208

社会保障和就业支出

22.2

22.2





20805

行政事业单位离退休

22.2

22.2





2080501

归口管理的行政单位离退休

22.2

22.2





210

医疗卫生与计划生育支出

7.36

7.36





21005

医疗保障

7.36

7.36





2100501

行政单位医疗

7.36

7.36





221

住房保障支出

39.4

39.4





22102

住房改革支出

39.4

39.4





2210201

住房公积金

39.4

39.4





……

……















注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:                                                                   单位:万元  

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2529.88

一、一般公共服务支出

15

2259.94

2259.94


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20







八、社会保障和就业支出

21

22.2

22.2





九、医疗卫生与计划生育支出

22

7.36

7.36





十九、住房保障支出

23

39.4

39.4











7


……

24





8



25




本年收入合计

9

2529.88

本年支出合计

26

2328.9

2328.9


年初财政拨款结转和结余

10

44.99

年末结转和结余

27

245.97

245.97


      一般公共预算财政拨款

11

44.99


28




        政府性基金预算财政拨款

12



29





13



30




总计

14

2574.87

总计

31

2574.87

2574.87










注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:




单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2328.9

2035.47

293.43

201

一般公共服务支出

2259.94

1966.51

293.43

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2257.98

1964.55

293.43

2010301

行政运行

1712.56

1712.56


2010303

机关服务

252

252


2010304

专项服务

152.94


152.94

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

140.49


140.49

20113

商贸事务

1.96

1.96


2011308

招商引资

1.96

1.96


208

社会保障和就业支出

22.2

22.2


20805

行政事业单位离退休

22.2

22.2


2080501

归口管理的行政单位离退休

22.2

22.2


210

医疗卫生与计划生育支出

7.36

7.36


21005

医疗保障

7.36

7.36


2100501

行政单位医疗

7.36

7.36


221

住房保障支出

39.4

39.4


22102

住房改革支出

39.4

39.4


2210201

住房公积金

39.4

39.4


……

……















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表

部门:                                                                        单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目名称

金额

经济分类

科目名称

金额

科目编码

科目编码

301

工资福利支出

679.31

302

商品和服务支出

1167.93

30101

  基本工资

507.33

30201

  办公费

168.52

30102

  津贴补贴

47.04

30202

  印刷费

5.45

30103

  奖金

48.48

30203

  咨询费


30104

  其他社会保障缴费

66.05

30204

  手续费

1.65

30106

  伙食补助费


30205

  水费

7.19

30107

  绩效工资


30206

  电费

0.63

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30207

  邮电费

29.53

30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


30199

  其他工资福利支出

10.41

30209

  物业管理费


303

对个人和家庭的补助

146.59

30211

  差旅费

20.07

30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


30302

  退休费

16.2

30213

  维修(护)费

71.19

30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


30304

  抚恤金


30215

  会议费

49.78

30305

  生活补助


30216

  培训费

1.95

30306

  救济费


30217

  公务接待费

519.6

30307

  医疗费

27.87

30218

  专用材料费


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30311

  住房公积金

94.94

30227

  考察费

6.57

30312

  提租补贴


30228

  工会经费

27.79

30313

  购房补贴


30229

  福利费


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

202.33

30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

7.58

30240

  税金及附加费用





30299

  其他商品和服务支出

53.15




310

其他资本性支出

41.64




31001

  房屋建筑物购建





31002

  办公设备购置

41.64




31003

  专用设备购置





31005

  基础设施建设





31006

  大型修缮





31007

  信息网络及软件购置更新





31008

  物资储备





31009

  土地补偿





31010

  安置补助





31011

  地上附着物和青苗补偿





31012

  拆迁补偿





31013

  公务用车购置





31019

  其他交通工具购置





31020

  产权参股





31099

  其他资本性支出





304

对企事业单位的补贴





30401

  企业政策性补贴





30402

  事业单位补贴





30403

  财政贴息





30499

  其他对企事业单位的补贴





307

债务利息支出





30701

  国内债务付息





30707

  国外债务付息





399

其他支出





39906

  赠与


人员经费合计

825.9

公用经费合计

1209.57







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表



部门:







单位:万元


2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

公务用车

小计

公务用车

公务用车

购置费

运行费

购置费

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

784

30

220


220

534

721.9


202.33


202.33

519.6






















注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。
(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:







单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计































……

……
























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

第三部分   郁南县机关事务管理局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

郁南县机关事务管理局2016年度总收入 2651.98万元,其中本年收入 2606.99 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 2529.88万元,比上年决算数减少286.06万元,下降10.15 %。主要原因是三公经费支出减少

5.其他收入 77.11万元,比上年决算数增加44.60万元。

(二)年度支出总体情况

郁南县机关事务管理局2016年度总支出2328.9万元。具体情况如下:

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出2035.47万元,占87.4%,较去年减少517.49万元,下降20.27%,下降的主要原因是厉行节约,严格控制支出,其中:工资福利支出679.31万元,对个人和家庭的补助146.59万元,商品和服务支出1167.93万元(其中:办公费168.52万元,印刷费5.45万元,手续费1.65万元,水电费7.82万元,邮电费29.53万元,差旅费20.07万元,维修(护)费71.19万元,会议费49.78万元,培训费1.95万元,接待费519.6万元,考察费6.57万元,工会经费2.53万元,福利费27.79万元,公务车辆运行维护费202.33万元,其他商品和服务支出53.15万元);其他资本性支出等支出41.64万元。项目支出决算293.43万元,占12.6%,较去年增加30.45万元,增长11.57%,主要支出项目有专项商品和服务支出(其中政府网上办事大厅经费135.6万元)

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

机关事务管理局2016年度财政拨款收入合计2529.88万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2529.88万元,比年初预算数增加545.9万元,增长27.51 %;主要原因是行政运行费用增加。

(二)2016年度财政拨款支出说明

郁南县机关事务管理局2016年度财政拨款支出合计2328.9 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2328.9万元,比年初预算数增加345万元,增长17.38%;主要原因是行政运行费用增加

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

郁南县机关事务管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为721.93万元,完成预算784万元的92.08 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算 30万元的 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为202.33万元,完成预算220万元的91.96 %;公务接待费支出决算为519.60万元,完成预算534万元的97.30 %,接待720批次,接待人数10800人。主要用于上下级接待,兄弟县市和各相关单位考察调研等公务活动发生的接待支出,2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少187.07万元,下降20.57 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元公务用车购置及运行维护费支出决算减少37.67万元,下降15.69%;公务接待费支出决算减少149.40万元,下降22.33%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约,严格控制公务用车的使用;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待费的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出 202.33万元,占28.02 %;公务接待费支出 519.60万元,占71.98 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出202.33万元,其中:公务用车购置支出为 0万元,2016公务用车购置数 0辆;公务用车运行及维护支出 202.33万元,2016年局(部、委、办)机关单位公务用车保有量为 45 辆,主要用于公务用车。

3.公务接待费支出519.60万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出2328.90万元,比上年增加减少487.04万元,降低17.29%。主要原因是:一般公共服务支出减少。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至16年12月31日,本部门共有车辆45辆,其中,一般公务用车45辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

预算绩效管理工作开展情况

1、绩效管理工作总体情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及一般公共预算支出135.6万元,自评覆盖率达到100%。

组织对网上办事大厅项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出135.6万元,从评价情况来看,2016年项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。项目的组织工作及效益情况均达到良或以上。

未组织开展整体支出绩效评价试点

2、部门决算中,无增加的项目绩效自评结果

3、无重点项目绩效评估报告

4、无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告


第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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