名称 2016年郁南县机关事务管理局部门决算基本情况说明
内容概述
公开日期 2017-09-29 公告责任部门 郁南县机关事务管理局
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 2-xfzsjgxjgswj-044009-2017-02 公开形式 主动公开

2016年郁南县机关事务管理局部门决算基本情况说明

一、部门主要职能

(一)部门职能

县机关事务管理局主要职责是:

1、负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委领导同志的生活服务,会同有关部门做好县领导和来我县的上级领导同志、有关来宾的接待、安全保卫和医疗保健工作。

2、负责县纪委及县委、县人大、县政府、县政协办公室的电信、交通、生活福利、办公设备、办公室用品、水电、会议接待、会务管理及后勤服务工作。

3、负责县纪委及县委、县人大、县政府、县政协办公室的经费预算、资金管理使用、工资福利发放及物资管理工作。

4、负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委机关的房产管理和机关办公大院的规划、建设工程、物业管理以及机关住房建设与维修。

5、负责机关办公大院的绿化、为大院内各单位提供水电方面的服务,并为大院内各单位干部膳食提供服务。

6、负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委的车辆管理及其领导公务用车安排,协调县委办公室、县人大办公室、县政府办公室、县政协办公室、县纪委公务用车,负责抢险救灾等突发事件的紧急用车安排。

7、负责机关办公大院和直属机关大院的安全保卫工作。

8、负责机关办公大院和直属机关大院的文件、报刊收发工作。

9、承办县委、县人大、县政府、县政协、县纪委领导交办的其他事项。

()内设机构

根据上述职责,县机关事务管理局内设7个正股级机构:

1、办公室

负责建立健全局机关的工作制度,协调局各股室及下属单位的政务工作关系;负责局的文件草拟、来往文电的承办、档案管理、文件保密工作;负责局机关的会议和文体组织等工作。

2、人事股

负责局机关和下属单位的人事、劳动工资、机构编制管理和职称、技术等级考核、年度考核的组织审核以及工作人员政治思想教育工作;负责局机关党务、工青妇、计生等工作。

3、行政股

负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委机关的行政、生活事务管理;保障机关办公大楼、直属机关办公楼的供水、供电和电信设施的完好畅通;负责机关办公大楼的规划、建设工程和维修工作;负责机关办公大楼办公室的安排和管理工作;负责县纪委及县委、县人大、县政府、县政协办公室公有物资的管理和调配工作;做好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委办公室机关办公用品购置的计划及发放工作;做好机关办公大院、直属机关大院内公共环境的绿化、美化、净化工作;负责各种会议的后勤及会务管理工作;负责大院机关文件、报刊收发工作。

4、接待办公室

负责做好来宾的接待工作及生活、住宿安排;负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委各种会议的接待;负责办理县委、县人大、县政府、县政协、县纪委领导外出的飞机票、火车票的订购工作;管理机关饭堂;完成县四套班子领导及县四大办交办的其他接待任务。

5、财会股

负责县纪委及县委、县人大、县政府、县政协办公室以及归口单位的财务、审计、工资福利的发放和各种会议的经费预算和管理工作;做好县纪委及县委、县人大、县政府、县政协办公室公有物资的登记工作;负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委领导同志的生活福利和医疗保健工作;负责管理好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委各项基建、房产租赁和房产维修经费。

6、交通股

负责后勤服务中心司机员工的教育和管理;负责安排县委、县人大、县政府、县政协、县纪委领导的公务用车;协调县纪委、县委办公室、县人大办公室、县政府办公室、县政协办公室公务用车;负责抢险救灾等突发事件的紧急用车安排。

7、保卫股

负责机关办公大院和直属机关大院的安全保卫工作,协助公安警卫部门做好各种大型会议保卫工作;负责机关办公大院和直属机关大院保安人员的教育和管理工作。

(三)人员编制和领导职数

县机关事务管理局事业编制31名,其中:公务员岗位编制27名,县委县政府总值班室编制4名(挂县应急办事业编制),后勤服务人员数40名。设局长1名,副局长3名,股级领导职数20名。人员经费按原渠道不变。

二、部门决算单位构成

完成县委、县政府交办的其他事项,包括做好县委、县人大、县政府、县政协办公室的资金管理使用、工资福利发放及物资管理等工作。


三、部门决算表格


收入支出决算总表

                                                                                                            公开01表

部门:郁南县机关事务管理局                                                                                   单位:万元

收    入

支    出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数


栏    次


1

栏    次


2


一、财政拨款收入

1

2529.88

一、一般公共服务支出

29

2259.94


二、上级补助收入

2


二、外交支出

30



三、事业收入

3


三、国防支出

31



四、经营收入

4


四、公共安全支出

32



五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

33



六、其他收入

6

77.11

六、科学技术支出

34




7


七、文件体育与传媒支出

35




8


八、社会保障和就业支出

36

22.20



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

7.36



10


十、节能环保支出

38




11


十一、城乡社区支出

39




12


十二、农林水支出

40




13


十三、交通运输支出

41




14


十四、资源勘探信息等支出

42




15


十五、商业服务业等支出

43




16


十六、金融支出

44




17


十七、援助其他地区支出

45




18


十八、国土海洋气象等支出

46




19


十九、住房保障支出

47

39.40



20


二十、粮油物资储备支出

48




21


二十一、其他支出

49



本年收入合计

22

2606.99

本年支出合计

50

2289.50


用事业基金弥补收支差额

23


结余分配

51



年初结转和结余

24

44.99

 年末结转和结余

52

323.08


其中:项目支出结转和结余

25


其中:项目支出结转和结余

53

60.33


合计

26

2651.98

合计

54

2651.98


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                                                      公开02

部门:郁南县机关事务管理局                                                                                           单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2606.99

2529.88





77.77

201

一般公共服务支出

2,538.03

2,460.92





77.11

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,536.07

2,458.96





77.11

2010301

行政运行

1,930.32

1,913.54





16.78

2010303

机关服务

252.00

252.00






2010304

专项服务

152.94

152.94






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

200.82

140.49





60.33

20113

商贸事务

1.96

1.96






2011308

招商引资

1.96

1.96






208

社会保障和就业支出

22.20

22.20






20805

行政事业单位离退休

22.20

22.20






2080501

归口管理的行政单位离退休

22.20

22.20






210

医疗卫生与计划生育支出

7.36

7.36






21005

医疗保障

7.36

7.36






2100501

行政单位医疗

7.36

7.36






221

住房保障支出

39.40

39.40






22102

住房改革支出

39.40

39.40






2210201

住房公积金

39.40

39.40







支出决算表

                                                                                                                                             公开03表

部门:郁南县机关事务管理局                                                                                                                   单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类        科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2328.90

2035.47

293.43




201

一般公共服务支出

2259.94

1966.51

293.43




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2257.98

1964.55

293.43




2010301

行政运行

1712.55

1712.55





2010303

机关服务

252.00

252.00





2010304

专项服务

152.94


152.94




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

140.49


140.49




20113

商贸事务

1.96

1.96





2011308

招商引资

1.96

1.96





208

社会保障和就业支出

22.20

22.20





20805

行政事业单位离退休

22.20

22.20





2080501

归口管理的行政单位离退休

22.20

22.20





210

医疗卫生与计划生育支出

7.36

7.36





21005

医疗保障

7.36

7.36





2100501

行政单位医疗

7.36

7.36





221

住房保障支出

39.40

39.40





22102

住房改革支出

39.40

39.40





2210201

住房公积金

39.40

39.40





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                               公开04表

部门:郁南县机关事务管理局                                                                                                             单位:万元


支  出



项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏    次


1

栏    次


2

3

4



一、一般公共预算财政拨款

1

2529.88

一、一般公共服务支出

28

2259.94

2259.94




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29







3


三、国防支出

30







4


四、公共安全支出

31







5


五、教育支出

32







6


六、科学技术支出

33







7


七、文件体育与传媒支出

34







8


八、社会保障和就业支出

35

22.20

22.20





9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

7.36

7.36





10


十、节能环保支出

37







11


十一、城乡社区支出

38







12


十二、农林水支出

39







13


十三、交通运输支出

40







14


十四、资源勘探信息等支出

41







15


十五、商业服务业等支出

42







16


十六、金融支出

43







17


十七、援助其他地区支出

44







18


十八、国土海洋气象等支出

45







19


十九、住房保障支出

46

39.40

39.40





20


二十、粮油物资储备支出

47







21


二十一、其他支出

48







22



49






本年收入合计

23

2529.88

本年支出合计

50

2,328.90

2,328.90




年初财政拨款结转和结余

24

44.99

年末财政拨款结转和结余

51

245.97

245.97




一般公共预算财政拨款

25

44.99


52






政府性基金预算财政拨款

26



53






合计

27

2574.87

合计

54

2,574.87

2,574.87




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                          公开05表

部门:郁南县机关事务管理局                                                                                                                 单位:万元

功能分类    科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余














项目支出 结转

项目支出结余
















栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

44.9

44.9


2,529.88

2,236.45

293.43

2,328.90

2,035.47

293.43

245.97

245.97



201

一般公共服务支出

44.9

44.9


2,460.92

2,167.49

293.43

2,259.94

1,966.51

293.43

245.97

245.97



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

44.9

44.9


2,458.96

2,165.53

293.43

2,257.98

1,964.55

293.43

245.97

245.97



2010301

  行政运行

44.9

44.9


1,913.54

1,913.54


1,712.55

1,712.55


245.97

245.97



2010303

机关服务




252.00

252.00


252.00

252.00






2010304

专项服务




152.94


152.94

152.94


152.94





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出




140.49


140.49

140.49


140.49





20113

商贸事务




1.96

1.96


1.96

1.96






2011308

招商引资




1.96

1.96


1.96

1.96






208

社会保障和就业支出




22.20

22.20


22.20

22.20






20805

行政事业单位离退休




22.20

22.20


22.20

22.20






2080501

 归口管理的行政单位离退休




22.20

22.20


22.20

22.20






210

医疗卫生与计划生育支出




7.36

7.36


7.36

7.36






21005

医疗保障




7.36

7.36


7.36

7.36






2100501

  行政单位医疗




7.36

7.36


7.36

7.36






221

住房保障支出




39.40

39.40


39.40

39.40






22102

住房改革支出




39.40

39.40


39.40

39.40






2210201

住房公积金




39.40

39.40


39.40

39.40






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门:郁南县机关事务管理局                                                                                                                                     金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额










301

  工资福利支出

679.31

302

商品和服务支出

1167.93

310

其他资本性支出

41.64

30101

  基本工资

507.33

30201

  办公费

168.52

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

47.04

30202

  印刷费

5.45

31002

  办公设备购置

41.64

30103

  奖金

48.48

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30104

  其他社会保障缴费

66.05

30204

  手续费

1.65

31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费


30205

  水费

7.19

31006

  大型修缮


30107

  绩效工资


30206

  电费

0.63

31007

  信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30207

  邮电费

29.53

31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出

10.41

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助

146.59

30211

  差旅费

20.07

31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30302

  退休费

16.20

30213

  维修(护)费

71.19

31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金


30215

  会议费

49.78

31020

  产权参股


30305

  生活补助


30216

  培训费

1.95

31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30217

  公务接待费

519.6

304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费

27.87

30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金

94.94

30227

  考察费

6.57

307

债务利息支出


30312

  提租补贴


30228

  工会经费

2.53

30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴


30229

  福利费

27.79

30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

202.33

399

其他支出


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

7.58

30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

53.15




人员经费合计

825.90

公用经费合计

1,209.57

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。









 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                         公开07表

部门:郁南县机关事务管理局                                                                                                 单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

784

30

220


220

534

721.93


202.33


202.33

519.6

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                          公开08表

部门:郁南县机关事务管理局                                                                单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



四、部门决算情况说明


(一)收入支出决算总体情况说明。


2016年总收入2529.88万元,支出2328.9万元,年末结转和结余245.97万元。


(二)收入决算情况说明。


2016年收入决算2529.88万元,较上年减少331.05万元;其中:财政拨款收入2529.88万元,其他收入77.11万元。


(三)支出决算情况说明。


2016年决算支出合计2328.9万元,较上年减少519.56万元;其中:基本支出2035.47万元,项目支出293.43万元。


(四)财政拨款收入支出情况说明。


2016年一般公共预算财拨款2529.88万元,年初财政拨款结转和结余44.99万元,合计财政拨款收入2574.87万元;本年支出2328.9万元,年末财政拨款结转和结余245.97万元。


(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。


2016年一般公共预算支出合计2328.9万元,其中一般公共服务支出2259.94万元,社会保障和就业支出22.2万元,医疗卫生与计划生育支出7.36万元,住房保障支出39.4万元。


(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。


2016年支出决算2328.9万元,其中:财政拨款支出2328.9万元,年末结转和结余245.97万元。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出2035.47万元,占87.4%,其中:工资福利支出679.31万元,对个人和家庭的补助146.59万元,商品和服务支出1167.93万元(其中:办公费168.52万元,印刷费5.45万元,手续费1.65万元,水电费7.82万元,邮电费29.53万元,差旅费20.07万元,维修(护)费71.19万元,会议费49.78万元,培训费1.95万元,接待费519.6万元,考察费6.57万元,工会经费2.53万元,福利费27.79万元,公务车辆运行维护费202.33万元,其他商品和服务支出53.15万元);其他资本性支出等支出41.64万元。项目支出决算293.43万元,占12.6%,主要支出项目有专项商品和服务支出(其中政府网上办事大厅经费135.6万元)


(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。


2016年“三公经费”财政拨款支出共721.93万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0万元,与上年持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出202.33万元(其中公务用车购置费用为0元),主要包括:公务车保有量48辆,全年运行维护费支出202.33万元,较上年减少37.67万元。

3、公务接待费支出519.6万元,接待720批次,接待人数10800人。主要用于上下级接待,兄弟县市和各相关单位考察调研等公务活动发生的接待支出,较上年减少149.4万元。本单位的决算支出包含五办的其中一部分数据。


(八)预算绩效情况说明。


根据财政预算管理要求,2016 年一般公共预算支出开展整体支出绩效评价,一般公共预算支出2328.9万元。


(九)其他重要事项的情况说明。


1、机关服务经费支出252万元。

2、专项业务活动政府网上办事大厅经费135.6万元。

3、年末固定资产3036.48万元。

4、本单位本年度政府采购为0万元。


(十)名词解释。


1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的财政预算资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入事业收入”“经营收入等以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度安排,因其他原因发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、一般公共服务支出:反映一般公共服务的支出。

6、社会保障和就业支出:反映本单位在社会保障和就业方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出:反映本单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8、基本支出:指用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、行政运行:反映本单位的基本支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业各单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、归口管理的行政单位离退休支出:反映归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13、住房公积金:反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、购房补贴:反映按房改政策规定向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

15、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资。

16、津贴补贴:反映本单位机关工作人员岗位津贴。

17、其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金。

18、其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员、公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予一次性补贴等。

19、退休费:反映单位退休人员的退休费和其他补贴。