名称 2017年度郁南县供销合作社联合社部门决算公开
内容概述
公开日期 2018-09-12 公告责任部门 郁南县供销合作社联合社
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 101-xjjhxxhjjgxgxs-060000-2018-01 公开形式 主动公开

2017年度郁南县供销合作社联合社部门决算公开

      

 

第一部分   县供销合作社联合社概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   县供销合作社联合社2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   县供销合作社联合社2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分   县供销合作社联合社概况

(一)部门主要职责

1、贯彻落实党和国家有关农村经济工作的方针政策,研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划;

2、按照县政府要求及委托,对重要农业生产资料、农副产品经营和烟花炮竹安全管理、废旧物资回收业务等进行组织、协调、管理;

3、维护全县供销合作社的合法权益,指导全县供销合作社的改革和发展;

4、指导全县供销合作社开展经营业务,引导农民发展商品生产,参与农村农业产业化经营,引导农民建立各类型专业合作社,促进城乡物资交流,搞活农村市场。

5、代表全县供销合作社参与上级的各项活动,指导全县供销合作社加强精神文明建设;

6、负责县供销合作社联合社日常工作;

7、承办县政府和上级社交办的其他事项。

(二)机构设置

县供销合作社联合社没有下属单位纳入部门决算编制范围,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

县供销合作社联合社内设5个正股级机构,内设机构分别是:办公室、综合业务股、财务审计股、人事股、监事会办公室(监察室)。

现有参公管理的在职事业编制7人,后勤工作3人,都是财政全额拨款人员。离休人员1人,退休人员23人,其中:退休5入部门决算编制范围

第二部分   县供销合作社联合社2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:郁南县供销合作社联合社

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

136.41 

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

2

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

3.16

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

101.57 

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

2.00 

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

本年收入合计

22

136.41

本年支出合计

51

136.41 

用事业基金弥补收支差额

23

结余分配

52

年初结转和结余

24

年末结转和结余

53

25

54

26

55

27

56

28

57

总计

29

136.41 

总计

58

136.41 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

 

 

 

收入决算表

公开

02表

部门:郁南县供销合作社联合社

金额单位:

万元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

136.41

136.41

208

社会保障和就业支出

29.68

29.68

20805

行政事业单位离退休

29.68

29.68

2080501

  归口管理的行政单位离退休

29.68

29.68

210

医疗卫生与计划生育支出

3.16

3.16

21011

行政事业单位医疗

3.16

3.16

2101101

  行政单位医疗

3.16

3.16

216

商业服务业等支出

101.57

101.57

21602

商业流通事务

101.57

101.57

2160201

  行政运行

91.11

91.11

2160299

其他商业流通事务支出

10.46

10.46

221

住房保障支出

2.00

2.00

22102

住房改革支出

2.00

2.00

2210201

  住房公积金

1.80

1.80

2210203

  购房补贴

0.20

0.20

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:郁南县供销合作社联合社

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

136.41

136.41

208

社会保障和就业支出

29.68

29.68

20805

行政事业单位离退休

29.68

29.68

2080501

  归口管理的行政单位离退休

29.68

29.68

210

医疗卫生与计划生育支出

3.16

3.16

21011

行政事业单位医疗

3.16

3.16

2101101

  行政单位医疗

3.16

3.16

216

商业服务业等支出

101.57

101.57

21602

商业流通事务

101.57

101.57

2160201

  行政运行

91.11

91.11

2160299

  其他商业流通事务支出

10.46

10.46

221

住房保障支出

2.00

2.00

22102

住房改革支出

2.00

2.00

2210201

  住房公积金

1.80

1.80

2210203

  购房补贴

0.20

0.20

注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

 

财政收入支出决算总表

公开04表

部门:郁南县供销合作社联合社

金额单位:万元

  入

  出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

136.41 

一、一般公共服务支出

28

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

29.68

29.68

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3.16

3.16

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

101.57

101.57

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

2.00

2.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

136.41

本年支出合计

49

136.41

136.41

年初结转和结余

23

年末结转和结余

50

  一般公共预算财政拨款

24

51

  政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

总计

27

136.41 

总计

54

136.41

136.41

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:郁南县供销合作社联合社

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本
支出

项目
支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

136.41

136.41

208

社会保障和就业支出

29.68

29.68

20805

行政事业单位离退休

29.68

29.68

2080501

  归口管理的行政单位离退休

29.68

29.68

210

医疗卫生与计划生育支出

3.16

3.16

21011

行政事业单位医疗

3.16

3.16

2101101

  行政单位医疗

3.16

3.16

216

商业服务业等支出

101.57

101.57

21602

商业流通事务

101.57

101.57

2160201

  行政运行

91.11

91.11

2160299

  其他商业流通事务支出

10.46

10.46

221

住房保障支出

2.00

2.00

22102

住房改革支出

2.00

2.00

2210201

  住房公积金

1.80

1.80

2210203

  购房补贴

0.20

0.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:郁南县供销合作社联合社

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

90.79

302

商品和服务支出

10.47

310

其他资本性支出

0.41

30101

  基本工资

30.69

30201

  办公费

1.53

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

38.66

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

0.41

30103

  奖金

4.03

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

3.16

30204

  手续费

0.07

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

0.05

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

30206

  电费

0.52

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.24

30207

  邮电费

1.60

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

5.01

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

34.74

30211

  差旅费

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

29.68

30213

  维修(护)费

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

0.07

31020

  产权参股

30305

  生活补助

30216

  培训费

0.05

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

0.75

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

4.86

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

0.20

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

0.20

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

 公务用车运行维护费

3.39

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

39906

  赠与

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

2.24

人员经费合计

125.53 

公用经费合计

10.88 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:郁南县供销合作社联合社

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.3

1.5

1.5

0.8

4.14

3.39

3.39

0.75

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:郁南县供销合作社联合社

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本
支出

项目
支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分   县供销合作社联合社2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

县供销合作社联合社2017收入136.41万元,其中:本年收入136.41万元。具体情况如下:

1、财政拨款收入136.41万元,比上年决算减少18.53万元,下降11.96%。主要变动情况:本年减少了成立供销社合作发展基金的财政拨款20万元

2上级补助收入0万元,与上年决算数持平。

3事业收入0万元,与上年决算数持平。

4经营收入0万元,与上年决算数持平。

5、其他收入0万元,与上年决算数持平。

(二)年度支出总体情况

县供销合作社联合社2017支出136.41万元,其中:本年支出136.41万元。具体情况如下:

1、基本支出136.41万元,比年决算数减少59.93万元,下降30.52%,主要变动情况:本年减少了成立供销社合作发展基金的财政拨款20万元减少了补发离退休人员2001年至2006年增资差额财政拨款支出41.4万元

2、项目支出0万元,与上年决算数持平。

3、上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4、经营支出0万元,与上年决算数持平。

5、对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

县供销合作社联合社2017财政拨款收入136.41万元其中:一般公共预算财政拨款收入136.41万元比上年决算数减少18.53万元,下降11.96%。主要变动情况:本年减少了成立供销社合作发展基金的财政拨款20万元政府性基金预算财政拨款0万元与上年决算数持平。

(二)2017年度财政拨款支出说明

县供销合作社联合社2017财政拨款支出136.41万元,其中:一般公共预算财政拨款支出136.41万元年决算数减少59.93万元,下降30.52%,主要变动情况:本年减少了成立供销社合作发展基金的财政拨款20万元减少了补发离退休人员2001年至2006年增资差额财政拨款支出41.4万元政府性基金预算财政拨款0万元与上年决算数持平。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县供销合作社联合社2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.14万元,完成年初预算的180%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务用车购置及运行费支出决算为3.39万元,完成年初预算的226%。公务接待费支出决算为0.75万元,完成年初预算的93.75%。2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要,经报请批准,公务用车进行了大的多次维修,新增维修费所致。

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.23万元,下降5.26%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.18万元,下降5.04%;公务接待费支出决算减少0.05万元,下降6.25%。因公出国(境)费支出无变化;公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车进行了大的多次维修,新增维修费所致;公务接待费支出减少的主要原因是控制了接待次数,降低了招待规模。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.39万元,占81.88%;公务接待费支出0.75万元,占18.12%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出3.39万元。其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.39万元。县供销合作社联合社年末公务车保有量1辆主要用于机要通信、处置突发事件和调研接待等公务活动。

3、公务接待费支出0.75万元主要用于接待上级部门到我社调研、考察、检查工作等业务用餐。2017县供销合作社联合社国内公务接待共10批次,85人次。主要包括省供销联社、市供销联社等业务处室到我社调研、考察、检查工作等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县供销合作社联合社2017年度机关运行经费支出10.88万元,比上年减少18.42万元,下降62.87%。主要增减变动情况是:本年减少了成立供销社合作发展基金的财政拨款20万元

  1. 政府采购支出情况说明

    2017年度县供销合作社联合社政府采购支出0万元其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

    (三)国有资产占用情况

    截至201712月31日,本部门共有车辆2辆,其中领导干部用车0一般公务用车1一般执法执勤用车0特种专业技术用车0,其他车辆1辆(报废未处理)。单价50万元以上通用设备0台套单价100万元以上专用设备0台套

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

     绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2017年度县供销合作社联合社开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出136.41万元。从评价情况来看,建立了各项财务管理制度,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行。严格按照年初预算执行,没有改变资金用途,资金的拨付有完整的审批过程和手续,严格预算管理,没有发生擅自对预算作出调整的现象,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,接受有关职能部门的监督。

     

    第四部分  名词解释

    1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政款,包括一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨

    2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    6、年初结转和结余:指上年度结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

    8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    9、上缴上级支出:按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

    10经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
        11、对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    12、社会保障和就业支出:指在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

    13、行政事业单位离退休:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、退休费护理费和其他补贴。

    14、归口管理的行政单位离退休费:反映行政单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、退休费护理费和其他补贴。

    15、抚恤死亡抚恤:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

    16、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

    17、行政事业单位医疗:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

    18、商业服务业等支出反映对商业服务业等事务支出。包括商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面支出。

    19、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    20、住房保障支出:反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

    21、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    22、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    23、其他支出:反映除上述详细列明外的政府的其他支出。

    24、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员的各项社会保险费等

    25、基本工资反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资,薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等

    26、津贴补贴:反映经国家批准的建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴

    27、奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金

    28、其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本养医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金等社会保险费

    29、机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

    30、其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出等

    31、商品与服务支出反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出)

    32、办公费反映单位购按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品,书报杂志等支出

    33、手续:反映单位支付的各类手续费支出。

    34、水费:反映单位支付的水费、污水处理费等。

    35、电费:反映单位的电费支出。

    36、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    37、维修费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

    38、会议:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

    39、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

    40、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    41、工会费:反映单位按规定提取的工会经费。

    42、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    43、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    44、退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

    45、其他对个人和家庭补助支出:反映未包括在指定科目之外对个人和家庭的补助支出,。

    46、其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

    47、办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

    48、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    49、机关运行经费支出:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。    




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