名称 2017年度郁南县国有资产管理营运中心预算公开
内容概述 预算公开
公开日期 2017-06-29 公告责任部门 郁南县国资中心
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 2-xfzsjgxgyzcglyyzx-140000-2017-01 公开形式 主动公开

2017年度郁南县国有资产管理营运中心预算公开

目 录

 

第一部分 郁南县国有资产管理营运中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  郁南县国有资产管理营运中心概况

 

一、主要职责

(1)根据县政府授权,履行国有资产出资人职责,对国有资产实行直接管理为主,授权管理和托管相结合的管理方式。

(2)建立和完善国有资产保值增值指标考核体系,下达国有资产营运收入任务,对下属子公司的生产经营活动进行考核、评价、奖惩。协助县审计部门对所属企业负责人进行年度经营责任审计。 

(3)管理全县国有独资企业、国有控股企业、国有参股企业的国有资产及经营成果,审批县属全资企业的经营方针、经营形式,参与企业公司制改造、与外商合资合作、承包和租赁。

(4)审批企业税后利润分配方案、企业对外重大投资、举债、对外担保。

(5)负责管理全县资源性资产和行政事业单位经营性资产。

(6)负责资产配置、出租、出借、处置和产权变动事项的审批,组织产权界定、产权纠纷调处、资产统计报告、资产评估、资产清查。

(7)监缴国有资产收益,盘活、经营国有资产,确保国有资产保值增值。

(8)编制国有资产年度收支预算草案,报县政府批准后执行。

(9)对行政、企事业单位和乡镇的国有资产管理工作进行指导、监督。对所辖企业财务人员的任用进行审批和向所辖重点企业委派财务总监。定期审核所辖企业的帐务、经营情况。

(10)负责县政府投资项目的营运和管理,发展国有资产,壮大国有资产总量,提高国有资产收益。

(11)向县委、县政府和上级国资部门报告有关国有资产管理工作,报告所辖企业的营运情况、发展计划。

(12)承办县委、县政府交办的其他事项。

    二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:

县国有资产管理营运中心内设3个职能股(室):办公室、资产管理部、项目开发部。

县国有资产管理营运中心事业编制11名,其中主任1名,副主任2名,实有在职人员6名。人员经费按财政补助一类拨付。

 

 

 第二部分  2017年部门预算表


表1

收支总体情况表

单位名称:郁南县国有资产管理营运中心

单位:万元

收       入

支        出

项    目

2017年预算数

项    目

2017年预算数

一、财政拨款

982.29

一、基本支出

53.10

二、财政专户拨款


二、项目支出

929.19

三、其他资金


三、事业单位经营支出






本年收入合计

982.29

本年支出合计

      982.29





四、上级补助收入


四、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


五、上缴上级支出


六、用事业基金弥补收支总额


六、结转下年






收入总计

982.29

支出总计

982.29

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 


表2

收入总体情况表

单位名称:郁南县国有资产管理营运中心

单位:万元

项        目

2017年预算

一、预算拨款

982.29

   一般公共预算拨款

982.29

   基金预算拨款


二、财政专户拨款


   教育收费


   其他财政收入拨款


三、其他资金


   事业收入


   事业单位经营收入


   其他收入




本 年 收 入 合 计

                     982.29



四、上级补助收入


五、附属单位上缴收入


六、用事业基金弥补收支总额




收 入 总 计

982.29

 


表3

支出总体情况表

单位名称:郁南县国有资产管理营运中心

单位:万元

项        目

2017年预算

一、基本支出

53.10

   工资福利支出

34.32

   一般商品和服务支出

17.70

   对个人和家庭的补助

1.08

   其他资本性支出等




二、项目支出

929.19

   日常运转类项目


   政府购买服务类项目


   其他类项目

909.19

   科技研发类项目


   基本建设类项目


   补助企事业类项目

20.00

   信息化运维类项目


   专项业务类项目


   因公出国(境)项目


   信息系统建设类项目




三、事业单位经营支出




本 年 支 出 合 计

                    982.29



四、对附属单位补助支出


五、上缴上级支出


六、结转下年




支 出 总 计

982.29



表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:郁南县国有资产管理营运中心

单位:万元

收       入

支        出

项    目

2017年预算数

项    目

2017年预算数

一、一般公共预算

982.29

一、一般公共预算

982.29

二、政府性基金预算


二、政府性基金预算


三、国有资金经营预算


三、国有资金经营预算






本年收入总计

982.29

支出总计

982.29

 



表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:郁南县国有资产管理营运中心

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合      计

982.29

53.1

929.19

[215]资源勘探信息等支出

72.02

52.02

20

  [21507]国有资产监管

72.02

52.02

20

    [2150701]行政运行

52.02

52.02


    [2150799]其他国有资产监管支出

20


20

[221]住房保障支出

1.08

1.08


  [22102]住房改革支出

1.08

1.08


    [2210201]住房公积金

1.08

1.08


[212]城乡社区支出

98


98

  [21203]城乡社区公共设施

98


98

    [2120399]其他城乡社区公共设施支出

98


98

[229]其他支出

811.19


811.19

  [22999]其他支出

811.19


811.19

    [2299901]其他支出(项)

811.19


811.19

 


表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:郁南县国有资产管理营运中心

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2017年预算


合计

53.1

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

34.32

    [50501]工资福利支出

    [30101]基本工资

14.63

    [50501]工资福利支出

    [30102]津贴补贴

13.84

    [50501]工资福利支出

    [30103]奖金


    [50501]工资福利支出

    [30107]绩效工资

3.98

    [50501]工资福利支出

    [30113]住房公积金


    [50501]工资福利支出

    [30199]其他工资福利支出

1.87

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

17.7

    [50502]商品和服务支出

    [30201]办公费

3.48

    [50502]商品和服务支出

    [30207]邮电费

2.4

    [50502]商品和服务支出

    [30217]公务接待费

0.48

    [50502]商品和服务支出

    [30202]其他商品和服务支出

11.34

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

1.08

    [50999]其他对个人和家庭的补助

    [30311]住房公积金

1.08

    [50999]其他对个人和家庭的补助

    [30999]其他对个人和家庭的补助


 


表7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:郁南县国有资产管理营运中心

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2017年预算


合计

929.19

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

20

    [50201]办公经费

    [30201]办公费


    [50201]办公经费

    [30202]印刷费


    [50201]办公经费

    [30204]手续费


    [50299]其他商品和服务支出

    [30299]其他商品和服务支出

20

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

98

    [50399]其他资本性支出

    [31099]其他资本性支出

98

[511]债务利息及费用支出

[307]债务利息支出

751.19

    [51101]国内债务付息

    [30701]国内债务付息

751.19

[512]债务还本支出

[308]债务还本支出

60

    [51201]国内债务还本

    [30801]国内债务还本

60

 


表8

一般公共预算安排的行政经费“三公”经费预算表

单位名称:郁南县国有资产管理营运中心

单位:万元

项        目

2017年预算

行政经费


“三公”经费

0.48

其中:(一)因公出国(境)支出

0

             (二)公务用车购置及运行维护支出

0

    1.公务用车购置

0

         2.公务用车运行维护费

0

  (三)公务接待费支出

0.48

注:


1.行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。


2.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类接待(外宾接待)费用。


 

表9

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称:郁南县国有资产管理营运中心

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出





注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

 

表10

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称:郁南县国有资产管理营运中心

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款


合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

53.10

53.10

53.10





工资福利支出

34.32

34.32

34.32





对个人和家庭的补助支出

1.08

1.08

1.08





商品和服务支出

17.70

17.70

17.70






 

表11

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:郁南县国有资产管理营运中心

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金


合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

929.19

929.19

929.19






国有资本经营监督管理业务经费

15.00

15.00

15.00






律师代理费

5.00

5.00

5.00






中国结安装工程建设

98.00

98.00

98.00






食品集团贷款还本支出(本金1800万,16年已还本40万)

40.00

40.00

40.00






自来水公司贷款还本支出(本金600万,16年已还本20万)

20.00

20.00

20.00






2017年食品集团建行贷款利息(1月份拨贷款利息85405元)

99.02

99.02

99.02






2017年自来水公司建行贷款利息(1月份拨贷款利息27977.5元)

52.17

52.17

52.17






2017年金叶公司还农发行贷款利息(拨201612-21至201701-20月份利息598519.09)

600.00

600.00

600.00






 


附件1

部门收入总表

单位名称:郁南县国有资产管理营运中心

单位:万元

科目

小计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

2150701

行政运行

52.02


52.02








2150799

其他国有资产监管支出

20


20








2120399

其他城乡社区公共设施支出

98


98








2210201

住房公积金

1.08


1.08








2299901

其他支出(项)

811.19


811.19








合计

982.29


982.29








 

附件2

部门支出总表

单位名称:郁南县国有资产管理营运中心

单位:万元

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

2150701

行政运行

52.02

52.02





2150799

其他国有资产监管支出

20


20




2120399

其他城乡社区公共设施支出

98


98




2210201

住房公积金

1.08

1.08





2299901

其他支出(项)

811.19


811.19




合计

982.29

53.1

929.19




 

 

  第三部分  2017年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算982.29万元,比上年增加918.98万元,增长1451.62%,主要原因是增加人员工资福利4.79万元、律师代理费5万元、中国结安装工程建设98万元、债务支出811.19万元(其中:食品集团贷款还本支出40万元,自来水公司贷款还本支出20万元,2017年食品集团建行贷款利息99.02万元,2017年自来水公司建行贷款利息52.17万元,2017年金叶公司还农发行贷款利息600万元);支出预算982.29万元,比上年增加918.98万元,增长1451.62%,主要原因是增加人员工资福利4.79万元、律师代理费5万元、中国结安装工程建设98万元、债务支出811.19万元(其中:食品集团贷款还本支出40万元,自来水公司贷款还本支出20万元,2017年食品集团建行贷款利息99.02万元,2017年自来水公司建行贷款利息52.17万元,2017年金叶公司还农发行贷款利息600万元)。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排0.48万元,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费0万元,与上年保持不变;公务接待费0.48万元,与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

    2017年,本部门机关运行经费安排17.7万元,与上年保持不变。其中:办公费3.48万元,邮电费2.4万元,公务接待费0.48万元,其他商品和服务支出11.34万元。

四、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)、价值100万以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效信息公开情况

尚未开展,正在筹备中。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

1、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

 2、津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

3、住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4、其他工资福利支出:反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

1、办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

2、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

3、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4、其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

(六)“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。