名称 郁南县财政局2017年度预算公开
内容概述
公开日期 2017-06-30 公告责任部门 郁南县财政局
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索引号 2-xfzsjgxczj-026000-2017-01 公开形式 主动公开

郁南县财政局2017年度预算公开

目 录

 

第一部分 2017年县财政局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

 

 

第二部分 2017年县财政局部门预算表

一、2017 年财政拨款收支预算总表

二、2017 年一般公共预算支出表

三、2017 年一般公共预算基本支出表

四、2017 年“三公”经费公共预算财政拨款支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

 

 

第一部分 2017 年县财政局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2017年县财政局设16个内设机构和5个下设机构,内设机构分别是:办公室、预算股、国库股、综合股、行政政法股、工贸发展股、农业股、经济建设股、社会保障股、会计股、监督检查办公室、绩效评价股、采购管理股、人事股、农村财务管理股、农业综合开发办公室。下设机构分别是:国库支付中心、投资审核中心、票据管理中心、财务公司、各(乡)镇财政所(含内设财务结算中心)。

县财政局的主要职能是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关财政、税收的法律法规和方针政策;组织拟订财政、资产评估、财务会计、农村财务等方面的地方性管理制度,并监督实施;参与有关地方税收制度和规定的拟订。

(二)拟订我县财政发展战略、中长期财政规划,参与制订各项宏观经济政策;执行中央与地方、国家与企业的分配政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(三)编制年度县级预决算草案并组织执行,受县人民政府委托,向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算。

(四)制订财政和预算收入计划,管理和监督各项财政收入。

(五)管理和监督各项财政支出;管理县级预算外财政专户及各项政府性基金;管理和监督彩票发行与彩票市场;管理国债发行、兑付及相关工作;管理政府债务、政府贷款业务、财政票据。

(六)拟订和执行需要全县统一规定的行政事业单位开支标准和政府采购政策、制度;负责建立和实施国库集中支付制度;管理县级财政社会保障支出,组织实施对社会保障资金使用的财政监督;执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。

(七)执行财政支出绩效评价指标体系及评价标准;组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价;组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。

(八)参与财政性资金项目安排总量研究;组织调度财政性基本建设资金,参与财政性资金投资项目的工程预算审核,负责对财政性资金投资项目的工程结算和竣工财务决算,参与项目竣工验收;监督执行政府采购政策,指导全县政府采购和信息统计工作;参与工程造价管理,会同有关部门制订对县级财政性资金基本建设重点项目的管理规章、制度和办法。

(九)贯彻执行会计法规和制度,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,管理和指导社会审计工作。

(十)统一管理资产评估行业,指导、监督评估机构和注册评估师的业务,办理涉及国家和集体产权权益的资产评估项目立项确认。

(十一)监督财税方针政策、法规和财会制度的执行情况;检查、反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

(十二)制订财政教育规划,组织财政人员培训、财政宣传和信息工作。

(十三)承办县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

(二)人员构成情况

本局在职共有行政编制38人;参照公务员管理单位编制43人;事业单位编制5人;下属财政所编制111人;离退休人员共61人。

(三)预算年度的主要工作任务

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央、省经济工作会议精神,继续以“保工资、保运转、保民生”为目标,狠抓收入管理,优化财政支出结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,深化部门预算和国库集中支付制度改革,健全预算支出标准体系,提高预算透明度,加强财政规范化和精细化管理,落实强农惠农政策,加强财政内部监督,提高财政理财水平,确保全面完成年度财政目标任务,促进全县经济和各项社会事业健康快速发展。

二、收入预算说明

2017年收入预算28351222.92元,其中:公共预算拨款28351222.92元,财政专户拨款0元。

三、支出预算说明

2017年支出预算28351222.92元,其中:公共预算拨款28351222.92元,财政专户拨款0元。

2017 年公共预算拨款支出按用途划分:

基本支出预算20781222.92元,占预算拨款支出的73.30%。其中:工资福利支出11543048.4元(基本工资4318236元,津贴补贴5357580元,绩效工资31920元,其他工资福利支出477000元,社会保障缴费644312.40元,公务交通补贴714000元);对个人和家庭的补助3398174.52元(死亡抚恤26520元,统发离退休人员退休费2882134.44元,退休人员医疗保险146800.08元, 离退休人员住房补贴56520元,住房公积金286200元);商品和服务支出5840000元(办公费101000元;印刷费38000元;邮电费119000元;差旅费16000元;公务接待费127200元;工会经费10000元;公务用车运行维护费45000元;非税征收经费(非税核拨调回)5000000元;其他商品和服务支出383800元)。

项目支出预算7570000元,占预算拨款支出的26.70%,其中:专项商品和服务支出5800000元,其他资本性支出1770000元。

专项商品和服务支出5800000元具体明细支出有:部门预算改革编审(含系统维护及项目库管理)50000元;财政国库集中收付专项50000元;国库支付、公务卡等系统服务费300000元;财政国库集中收付系统维护等400000元;财政投资评审机构评审费(原在其他财政事务支出)3500000元;各镇结算中心维修运行经费500000元;种粮、综合直补,农民补贴网建设维护经费100000元;非税收入收缴系统维护100000元;非税系统电子认证100000元;2017年债务管理工作经费10000元;欠发达地区农村、社区公共服务中心(站)建设补助经费200000元;农业财政项目管理经费240000元;公共服务平台工作经费250000元。

其他资本性支出1770000元具体明细有:基层公共服务平台补助资金1770000元。

“三公”经费支出说明

2017年郁南县财政局的“三公”经费预算总额是172200元,具体情况如下:

1.因公出国(境)支出预算额为0元,与上年持平。

2.公务用车保有量为3辆,公务用车购置及运行维护支出预算额为45000元,平均每辆维护费15000元(其中公务用车购置费用为0元),与上年持平。

   3.公务接待费支出预算额为127200元,主要用于上级莅临指导工作和工作培训等接待,较上年增长2400元。


           

附件2
财政拨款收支总表
单位名称:郁南县财政局单位:元
收入支出支出
项    目预算数     项     目预算数项    目预算数
栏    次栏    次栏    次
一、预算拨款28351222.92 一、基本支出20781222.92 一、一般公共服务支出22582138.16
    公共预算拨款28351222.92 工资福利支出11543048.40 二、外交支出
    基金预算拨款一般商品和服务支出5840000.00 三、国防支出
二、财政专户拨款对个人和家庭的补助3398174.52 四、公共安全支出
    教育收费其他资本性支出等五、教育支出
    其他财政收入拨款六、科学技术支出
三、其他资金二、项目支出7570000.00 七、文化体育与传媒支出
    事业收入工资福利支出八、社会保障和就业支出 2,908,654.44
    事业单位经营收入专项商品和服务支出5800000.00 九、医疗卫生与计划生育支出   497,710.32
    其他收入对个人和家庭的补助十、节能环保支出
对企事业单位的补贴1770000.00 十一、城乡社区支出
      赠与十二、农林水支出 2,020,000.00
      债务利息支出十三、交通运输支出
      债务还本支出十四、资源勘探信息等支出
      基本建设支出十五、商业服务业等支出
        其他资本性支出1770000.00 十六、金融支出
贷款转贷及产权参股十七、援助其他地区支出
        其他支出十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出   342,720.00
二十、粮油物资储备支出
二十一、国债还本付息支出
二十二、其他支出
合计28351222.92 28351222.92 合计28351222.92


附件3
一般公共预算支出表
单位名称:郁南县财政局单位:元
功能分类科目2017年预算数
年初预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
2010601  行政运行17032138.16 17032138.16
2010604  预算改革业务50000.00 50000.00
2010605  财政国库业务350000.00 350000.00
2010607  信息化建设400000.00 400000.00
2010608  财政委托业务支出3500000.00 3500000.00
2010699  其他财政事务支出810000.00 810000.00
2013299其他组织事务支出200000.00 200000.00
2019999  其他一般公共服务支出240000.00 240000.00
2080501归口管理的行政单位离退休2882134.44 2882134.44
2080801  死亡抚恤26520.00 26520.00
2101101  行政单位医疗497710.32 497710.32
2130799  其他农村综合改革2020000.00 2020000.00
2210201  住房公积金286200.00 286200.00
2210203  购房补贴56520.00 56520.00
合计28351222.92 20781222.92 7570000.00


附件4
一般公共预算基本支出表
单位名称:郁南县财政局单位:元
经济分类科目2017年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费车辆经费
301工资福利11,543,048.40 11,543,048.40
302商品和服务支出5,840,000.00 579500045000
303对个人和家庭的补助3,398,174.52 3398174.52
合计  20,781,222.92  14,941,222.92   5,795,000.00     45,000.00


附件5
一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:郁南县财政局单位:元
2017年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
172,200.00 45,000.00 45,000.00 127,200.00


附件6
政府性基金预算支出表
单位名称:郁南县财政局单位:元
科目编码科目名称单位代码本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出


附件7
部门收支总表
单位名称:郁南县财政局单位:元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入28,151,222.92   (一)一般公共服务支出22582138.16
二、政府性基金预算拨款收入(二)外交支出
三、财政专户拨款收入(三)国防支出
四、事业收入(四)公共安全支出
四、事业单位经营收入(五)教育支出
五、其他收入(六)科学技术支出
六、上级补助收入(七)文化体育与传媒支出
七、附属单位上缴收入(八)社会保障和就业支出   2,908,654.44
八、上年结转(九)社会保险基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出     497,710.32
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水支出   2,020,000.00
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探信息等支出
(十六)商业服务业等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土海洋气象等支出
(二十)住房保障支出     342,720.00
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)预备费
(二十四)其他支出
(二十五)转移性支出
(二十六)债务还本支出
(二十七)债务付息支出
(二十八)债务发行费用支出
本年收入合计28,151,222.92   本年支出合计28,351,222.92  
用事业基金弥补收支差额结转下年
上年结转200,000.00  
收入总计28,351,222.92 支出总计28,351,222.92  


附件8
部门收入总表
单位名称:郁南县财政局单位:元
科目合计 上年结转 一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称
2010601  行政运行  17,032,138.16 17032138.16  
2010604  预算改革业务      50,000.00 50000.00
2010605  财政国库业务     350,000.00 350000.00  
2010607  信息化建设     400,000.00 400000.00  
2010608  财政委托业务支出   3,500,000.00 3500000.00  
2010699  其他财政事务支出     810,000.00 810000.00  
2013299其他组织事务支出     200,000.00   200,000.00
2019999  其他一般公共服务支出     240,000.00 240000.00  
2080501归口管理的行政单位离退休   2,882,134.44 2882134.44  
2080801  死亡抚恤      26,520.00 26520.00
2101101  行政单位医疗     497,710.32 497710.32  
2130799  其他农村综合改革   2,020,000.00 2020000.00  
2210201  住房公积金     286,200.00 286200.00  
2210203  购房补贴      56,520.00 56520.00
合计  28,351,222.92   200,000.00   28,151,222.92


附件9
部门支出总表
单位名称:郁南县财政局单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出
2010601  行政运行17032138.16 17032138.16
2010604  预算改革业务50000.00 50000.00
2010605  财政国库业务350000.00 350000.00
2010607  信息化建设400000.00 400000.00
2010608  财政委托业务支出3500000.00 3500000.00
2010699  其他财政事务支出810000.00 810000.00
2013299其他组织事务支出200000.00 200000.00
2019999  其他一般公共服务支出240000.00 240000.00
2080501归口管理的行政单位离退休2882134.44 2882134.44
2080801  死亡抚恤26520.00 26520.00
2101101  行政单位医疗497710.32 497710.32
2130799  其他农村综合改革2020000.00 2020000.00
2210201  住房公积金286200.00 286200.00
2210203  购房补贴56520.00 56520.00
合计28351222.92 20781222.92 7570000.00