名称 2016年度郁南县档案局部门决算公开
内容概述
公开日期 2017-09-25 公告责任部门 郁南县档案局
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 2-xfzsjgxdaj-038009-2017-02 公开形式 主动公开

2016年度郁南县档案局部门决算公开



      

 

第一部分   郁南县档案局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   郁南县档案局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  郁南县档案局2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分   郁南县档案局概况

(一)部门主要职责

郁南县档案是主管档案工作的职能部门。主要职责:

1、贯彻执行党和国家以及省、市关于档案工作的法律法规、方针政策和档案管理的规范标准,对全县行政区域内的档案工作实行统筹规划、组织协调、统一制度、宏观管理。

2、监督、指导和督促检查县直机关、事业单位、群众团体、县属企业、重点工程建设及各镇的档案业务工作,开展档案业务咨询服务。

3、对全县执行《档案法》及其《实施办法》、《广东省档案条例》等档案法律法规实施行政执法检查及违法处理。

4、组织开展档案宣传、档案科学技术研究和科研成果鉴定及推广应用。

5、组织档案专业教育和档案专业干部的培训,承办档案专业技术职务评聘的有关工作;负责档案外事活动和档案学术交流活动。

6、集中统一管理全县的各类档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整与安全。

7、负责全县各有关单位档案资料的接收、征集、整理及档案的展览、陈列、编纂出版工作,为社会广泛提供利用。

8、承办县委、县府以及上级档案部门交办的其他事项。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我部门(郁南县档案局)2018年部门决算编报范围的单位共1个,本部门没有下属下单位。

2016年县档案局设3个内设机构,内设机构分别是:办公室、业务监督指导股、库房管理股。本局在职共有事业编制7人;退休人员共5;后勤服务人员1人

 

 

 

第二部分   郁南县档案局2016年部门决算表

 


收入支出决算总表






公开01表

部门:郁南县档案局





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

130.04

一、一般公共服务支出

27

83.00

二、上级补助收入

2


二、外交支出

28


三、事业收入

3


三、国防支出

29


四、经营收入

4


四、公共安全支出

30


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

31


六、其他收入

6


六、科学技术支出

32



7


七、文化体育与传媒支出

33

1.25


8


八、社会保障和就业支出

34

42.59


9


九、医疗卫生与计划生育支出

35

2.70


10


十、节能环保支出

36



11


十一、城乡社区支出

37



12


十二、农林水支出

38



13


十三、交通运输支出

39



14


十四、资源勘探信息等支出

40



15


十五、商业服务业等支出

41



16


十六、金融支出

42



17


十七、援助其他地区支出

43



18


十八、国土海洋气象等支出

44



19


十九、住房保障支出

45

1.61


20


二十、粮油物资储备支出

46



21


二十一、其他支出

47


本年收入合计

22

130.04

本年支出合计

48

131.15

用事业基金弥补收支差额

23


      结余分配

49


    年初结转和结余

24

14.56

     年末结转和结余

50

13.45


25



51


总计

26

144.60

总计

52

144.60







注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:
(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

 

 

 

收入决算表










公开02表

部门:郁南县档案局







单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

130.04

130.04






201

一般公共服务支出

81.89

81.89






20126

档案事务

81.89

81.89






2012601

行政运行

67.41

67.41






2012604

档案馆

13.98

13.98






2012699

其他档案事务支出

0.50

0.50






207

文化体育与传媒支出

1.25

1.25






201701

文化

1.25

1.25






2070199

其他文化支出

1.25

1.25






208

社会保障和就业支出

42.59

42.59






20805

行政事业单位离退休

29.56

29.56






2080501

归口管理的行政单位离退休

29.56

29.56






20808

抚恤

13.04

13.04






2080801

死亡抚恤

13.04

13.04






210

医疗卫生与计划生育支出

2.70

2.70






21005

医疗保障

2.70

2.70






2100501

行政单位医疗

2.70

2.70






221

住房保障支出

1.61

1.61






22102

住房改革支出

1.61

1.61






2210201

住房公积金

1.26

1.26






2210203

购房补贴

0.35

0.35






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

 

支出决算表

                                                                      公开03表








部门:     郁南县档案局                                                                





单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

131.15

131.15





201

一般公共服务支出

83.00

83.00





20126

档案事务

83.00

83.00





2012601

行政运行

68.52

68.52





2012604

档案馆

13.98

13.98





2012699

其他档案事务支出

0.50

0.50





207

文化体育与传媒支出

1.25

1.25





201701

文化

1.25

1.25





2070199

其他文化支出

1.25

1.25





208

社会保障和就业支出

42.59

42.59





20805

行政事业单位离退休

29.56

29.56





2080501

归口管理的行政单位离退休

29.56

29.56





20808

抚恤

13.04

13.04





2080801

死亡抚恤

13.04

13.04





210

医疗卫生与计划生育支出

2.70

2.70





21005

医疗保障

2.70

2.70





2100501

行政单位医疗

2.70

2.70





221

住房保障支出

1.61

1.61





22102

住房改革支出

1.61

1.61





2210201

住房公积金

1.26

1.26





2210203

购房补贴

0.35

0.35













注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门: 郁南县档案局                                                           单位:万元  

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

130.04

一、一般公共服务支出

28

 83.00

 83.00


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29





3


三、国防支出

30





4


四、公共安全支出

31





5


五、教育支出

32





6


六、科学技术支出

33





7


七、文化体育与传媒支出

34

 1.25

 1.25



8


八、社会保障和就业支出

35

 42.59

 42.59



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

 2.70

 2.70



10


十、节能环保支出

37





11


十一、城乡社区支出

38





12


十二、农林水支出

39





13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41





15


十五、商业服务业等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45





19


十九、住房保障支出

46

 1.61

 1.61



20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48




本年收入合计

22

130.04

本年支出合计

49

 131.15

 131.15


年初财政拨款结转和结余

23

14.56

年末结转和结余

50

 13.45

 13.45


      一般公共预算财政拨款

24

14.56


51




        政府性基金预算财政拨款

25



52





26



53




总计

27

144.60

总计

54

144.60

144.60










注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:郁南县档案局




单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

131.15

131.15


201

一般公共服务支出

83.00

83.00


20126

档案事务

83.00

83.00


2012601

行政运行

68.52

68.52


2012604

档案馆

13.98

13.98


2012699

其他档案事务支出

0.50

0.50


207

文化体育与传媒支出

1.25

1.25


201701

文化

1.25

1.25


2070199

其他文化支出

1.25

1.25


208

社会保障和就业支出

42.59

42.59


20805

行政事业单位离退休

29.55 

29.55 


2080501

归口管理的行政
单位离退休

29.55 

29.55 


20808

抚恤

13.04

13.04


2080801

死亡抚恤

13.04

13.04


210

医疗卫生与计划
生育支出

2.70

2.70


21005

医疗保障

2.70

2.70


2100501

行政单位医疗

2.70

2.70


221

住房保障支出

1.61

1.61


22102

住房改革支出

1.61

1.61


2210201

住房公积金

1.26

1.26


2210203

购房补贴

0.35

0.35








注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表

部门: 郁南县档案局                                                                 单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目名称

金额

经济分类

科目名称

金额

科目编码

科目编码

301

工资福利支出

53.61

302

商品和服务支出

15.35

30101

  基本工资

16.25

30201

  办公费

0.67

30102

  津贴补贴

24.22

30202

  印刷费


30103

  奖金


30203

  咨询费


30104

  其他社会保障缴费

2.94

30204

  手续费


30106

  伙食补助费


30205

  水费

0.03

30107

  绩效工资


30206

  电费

3.47

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.28

30207

  邮电费

0.24

30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


30199

  其他工资福利支出

9.92

30209

  物业管理费


303

对个人和家庭的补助

53.71

30211

  差旅费


30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


30302

  退休费

29.56

30213

  维修(护)费

4.89

30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


30304

  抚恤金

13.04

30215

  会议费

0.50

30305

  生活补助


30216

  培训费

0.09

30306

  救济费


30217

  公务接待费

0.07

30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30309

  奖励金

3.82

30225

  专用燃料费


30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30311

  住房公积金

6.94

30227

  委托业务费


30312

  提租补贴


30228

  工会经费

0.14

30313

  购房补贴

0.35

30229

  福利费


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

1.13

30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用





30299

  其他商品和服务支出

4.12




310

其他资本性支出

8.48




31001

  房屋建筑物购建





31002

  办公设备购置

8.48




31003

  专用设备购置





31005

  基础设施建设





31006

  大型修缮





31007

  信息网络及软件购置更新





31008

  物资储备





31009

  土地补偿





31010

  安置补助





31011

  地上附着物和青苗补偿





31012

  拆迁补偿





31013

  公务用车购置





31019

  其他交通工具购置





31020

  产权参股





31099

  其他资本性支出





304

对企事业单位的补贴





30401

  企业政策性补贴





30402

  事业单位补贴





30403

  财政贴息





30499

  其他对企事业单位的补贴





307

债务利息支出





30701

  国内债务付息





30707

  国外债务付息





399

其他支出





39906

  赠与


人员经费合计

107.32

公用经费合计

23.83







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表



部门:郁南县档案局






单位:万元


2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

公务用车

小计

公务用车

公务用车

购置费

运行费

购置费

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.06

0

1.5

0

1.5

0.56

1.20

0

1.13

0

1.13

0.07























注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。
(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:郁南县档案局






单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0















































注:本年度我局无政府性基金预算财政拨款,故本表为空。

 

 

第三部分  郁南县档案局2016年部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

郁南县档案局2016年度总收入144.60万元,其中本年收入130.04万元,年初结转14.56万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入130.04万元,比年决算数增加6.24万元,增长5%。主要原因:一是人员增加购置设备费增加。

2.上级补助收入0万元,持平。

3.事业收入0万元,上年持平。

4.经营收入0万元,上年持平。

5.其他收入0万元,上年持平。

(二)年度支出总体情况

郁南县档案局2016年度总支出131.15万元,其中本年支出131.15万元。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)支出83.00万元,主要用于档案事务支出、行政运行经费及档案馆支出比上年决算数增加30.28万元,增长57.43%,主要原因工资福利办公购置设备增加

2.文化体育与传媒支出1.25万元,主要用于其他文化支出比上年决算数增加1.25万元,增长100%,主要原因是省拨档案馆维修改造及国家重点档案抢救和保护专项资金。

3.社会保障与就业支出42.59万元,主要支出项目有行政事业单位退休人员经费及死亡抚恤费,比年决算数减少10.31万元,下降19.48%,主要原因死亡抚恤费减少

4.医疗卫生与计划生育支持2.70万元,主要用于行政单位医疗,与上年基本持平。

5.住房保障支出1.61万元,主要用于退休人员购房补贴及在职公务员住房公积金,比上年决算数增加0.73万元,增长82.95%,主要原因是增加在职公务员每人每月150元的住房公积金

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

郁南县档案局2016年度财政拨款收入合计144.60万元其中本年收入130.04万元,年初结转14.56万元。其中:一般公共预算财政拨款收入130.04万元,比年初预算数增加31.74万元,增长32.28%主要原因:一人员增加,二是增加了公务交通补贴项目政府性基金预算财政拨款收入0万元,年初预算数相同。

(二)2016年度财政拨款支出说明

郁南县档案局2016年度财政拨款支出合计131.15万元。其中:一般公共预算财政拨款支出131.15万元,比年初预算数增加32.85万元,增长33.41%;主要原因:一死亡抚恤费增加,二是增加了档案数字化建设设备购置资金政府性基金预算财政拨款支出0万元,年初预算数相同。

分功能科目看,一般公共服务(类)档案事务(款)83.00万元,主要用于行政运行及档案馆事务支出文化体育与传媒支出(类)文化(款)1.25万元,主要用于馆藏国家重点档案抢救和保护社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)29.55万元,主要用于退休人员经费;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)13.04万元,主要用于死亡抚恤医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)2.70万元,主要用于医疗保障缴费。住房保障支出(类)住房改革支出(款)0.35万元,主要用于退休人员购房补贴;住房保障支出(类)住房公积金(款)1.26万元,主要用于在职公务员住房公积金

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

郁南县档案局2016年度三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元,完成预算2.06万元的58.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.13万元,完成预算1.5万元的75.33%;公务接待费支出决算为0.07万元,完成预算0.56万元的12.5%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约公务用车运行次数减少,零接待。

年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比增加0.43万元,增长55.84%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.36万元,增长46.75%;公务接待费支出决算增加0.07万元,增长100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是下乡次数增多,公务用车运行次数增加;公务接待费支出增加的主要原因是2016有接待,2015年为零接待

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.13万元,占94.16%;公务接待费支出0.07万元,占5.83%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.13万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出1.13万元,2016年局公务用车保有量为1辆,主要用于一般公务出行

3.公务接待费支出0.07万元主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,局共发生国内接待1次,接待人数共12人。主要包括市档案局领导来郁南进行档案“三项重点工作”督导

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出23.83万元,比年增加8.67万元,增长57.18%。主要原因是:一是人员增加,二是办公设备和购置增加

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0

(三)国有资产占用情况

截至201612月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作总体情况。本部门本年度没有民生项目支出和重点项目支出,没有开展绩效评估工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。