2016年度郁南县工商业联合会部门决算
作者:郁南县工商业联合会 来源:广东郁南 发布时间:2017年09月27日 点击数: 260 次
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2016年工商业联合会

预算单位部门决算公开


目       录

 

第一部分   郁南县工商业联合会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   郁南县工商业联合会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   郁南县工商业联合会2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   郁南县工商业联合会概况

(一)部门主要职责

郁南县工商业联合会是主管全县工业、商业等企业工作的职能部门。主要职责:

(1)发挥民主监督的作用,参政议政;

(2)引导会员积极参加县域经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促社会全面发展;

(3)做好非公有制代表人士政治安排的推荐工作;

(4)发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,做好非公有制代表人士的思想政治工作,提倡爱国、敬业、守法,提高会员自身素质,培养拥护共产党领导的积极分子队伍;

(5)代表并维护会员的合法权益,反映会员的正确意见、要求和建议;

(6)引导会员致富思源,富而思进,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会各种公益事业;

(7)组织会员参加各种对内对外展销会,交易会,组织会员进行各类考察联谊活动,帮助会员开拓国内、国际市场;

(8)为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷;

(9)承办党委、政府和有关部门委托事项。

 

(二)机构设置

(一)按照部门决算编报要求,纳入工商联2016年部门决算编报范围的单位共1个,属本级预算。没有下属单位的部门

(二)本部门内设机构、人员构成情况:县工商业联合会为正科级单位。郁南县工商业联合会设1职能股(室),综合办公室。共有行政编制3名,后勤服务人员编制1名。领导职数设部长1名、股级领导职数1名。实有在职人员4人,退休干部1人。

第二部分   郁南县工商业联合会2016年部门决算表






公开01表

部门:





单位:万元

收入

支出

项      目

行次

决算数

项      目

行次

决算数

栏      次


1

栏      次


2

一、财政拨款收入

1

109.16

一、一般公共服务支出

17

102.77

二、上级补助收入

2


二、外交支出

18


三、事业收入

3


三、国防支出

19


四、经营收入

4


四、公共安全支出

20


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

21


六、其他收入

6

17.57

六、科学技术支出

22



7


七、文化体育与传媒支出

23


 ……

8


八、社会保障和就业支出

24

14.40


9


九、医疗卫生与计划生育支出

25

1.10


10


 ……

26



11


十九、住房保障支出

48

0.72

本年收入合计

12

126.73

本年支出合计

28

118.99

用事业基金弥补收支差额

13


        结余分配

29


    年初结转和结余

14

14.54

     年末结转和结余

30

22.28


15



31


总计

16

141.27

总计

32

141.27







注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:
  (1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
  (2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
  (3)收入总计数应等于支出总计数。
  (4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
  (5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

 









公开02表


部门:郁南县工商业联合会






单位:万元


项      目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

126.73

109.16





17.57


201

一般公共服务支出

110.50

92.93





17.57


20128

民主党派及工商联事务

110.50

92.93





17.57


2012801

行政运行

35.13

35.13







2012804

参政议政

1.00

1.00







2012899

  其他民主党派及工商联事务

74.37

56.80





17.57


208

社会保障和就业支出

14.41

14.41







20805

行政事业单位离退休

2.43

2.43







2080501

归口管理的行政单位离退休

2.43

2.43







20808

抚恤

11.98

11.98







2080801

  死亡抚恤

11.98

11.98







210

医疗卫生与计划生育支出

1.10

1.10







21005

医疗保障

1.10

1.10







2100501

  行政单位医疗

1.10

1.10







221

住房保障支出

0.72

0.72







22102

住房改革支出

0.72

0.72







2210201

住房公积金

0.72

0.72







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:
  (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
  (2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
  (3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
  (4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
  (5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

 

 

 

 

 


支出决算表


                                                                        公开03表






公开03表



部门:郁南县工商业联合会




单位:万元



项      目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6



合计

119

74.36

44.64






201

一般公共服务支出

102.76

58.13

44.63






20128

民主党派及工商联事务

102.76

58.13

44.64






2012801

行政运行

39.67

39.67







2012804

参政议政

1


1






2012899

  其他民主党派及工商联事务

62.1

18.46

43.63






208

社会保障和就业支出

14.41

14.41







20805

行政事业单位离退休

2.43

2.43







2080501

归口管理的行政单位离退休

2.43

2.43







20808

抚恤

11.98

11.98







2080801

  死亡抚恤

11.98

11.98







210

医疗卫生与计划生育支出

1.1

1.1







21005

医疗保障

1.1

1.1







2100501

  行政单位医疗

1.1

1.1







221

住房保障支出

0.72

0.72







22102

住房改革支出

0.72

0.72







2210201

住房公积金

0.72

0.72

















注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:
  (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
  (2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
  (3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。
  (4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
  (5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。






















 

财政拨款收入支出决算总表







公开04表

部门:郁南县工商业联合会




单位:万元

收入

支出

项      目

行次

金额

项      目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次


1

栏      次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

109.16

一、一般公共服务支出

17

85.19

85.19


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

18





3


三、国防支出

19





4


四、公共安全支出

20





5


五、教育支出

21





6


六、科学技术支出

22





7


七、文化体育与传媒支出

23





8


八、社会保障和就业支出

24

14.41

14.41



9


九、医疗卫生与计划生育支出

25

1.1

1.10



10


十九、住房保障支出

26

0.72

0.72


本年收入合计

11

109.16

本年支出合计

27

101.42

101.42


年初财政拨款结转和结余

12

14.54

年末结转和结余

28

22.28

22.28


        一般公共预算财政拨款

13

14.54


29




          政府性基金预算财政拨款

14



30





15



31




总计

16

123.7

总计

32

123.7

123.7










注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:
  (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
  (2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
  (3)收入总计数应等于支出总计数。
  (4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
  (5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表


部门:郁南县工商业联合会


单位:万元


   

本年支出合计

基本支出   

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

101.42

74.36

27.06


201

一般公共服务支出

85.19

58.13

27.06


20128

民主党派及工商联事务

85.19

58.13

27.06


2012801

行政运行

39.67

39.67



2012804

参政议政

1.00


1


2012899

  其他民主党派及工商联事务

44.52

18.46

26.06


208

社会保障和就业支出

14.41

14.41



20805

行政事业单位离退休

2.43

2.43



2080501

归口管理的行政单位离退休

2.43

2.43



20808

抚恤

11.98

11.98



2080801

  死亡抚恤

11.98

11.98



210

医疗卫生与计划生育支出

1.10

1.1



21005

医疗保障

1.10

1.1



2100501

  行政单位医疗

1.10

1.1



221

住房保障支出

0.72

0.72



22102

住房改革支出

0.72

0.72



2210201

住房公积金

0.72

0.72



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:
  (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
  (2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
  (3)1栏=(2+3)栏。
  (4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
  (5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表












公开06表








部门:郁南县工商业联合会


单位:万元








人员经费

公用经费








经济分类

科目名称

金额

经济分类

科目名称

金额








科目编码

科目编码








301

工资福利支出

37.86

302

商品和服务支出

15.51








30101

  基本工资

12.41

30201

  办公费

1.14








30102

  津贴补贴

24.81

30202

  印刷费

0.06








30103

  奖金


30203

  咨询费









30104

  其他社会保障缴费


30204

  手续费









30106

  伙食补助费


30205

  水费









30107

  绩效工资


30206

  电费









30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.64

30207

  邮电费

1.02








30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费









30199

  其他工资福利支出


30209

  物业管理费

5.14








303

对个人和家庭的补助

19.60

30211

  差旅费

0.65








30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用









30302

  退休费

2.43

30213

  维修(护)费









30303

  退职(役)费


30214

  租赁费









30304

  抚恤金

11.98

30215

  会议费

1.35








30305

  生活补助


30216

  培训费

2.43








30306

  救济费


30217

  公务接待费

0.13








30307

  医疗费

1.10

30218

  专用材料费









30308

  助学金


30224

  被装购置费









30309

  奖励金


30225

  专用燃料费









30310

  生产补贴


30226

  劳务费









30311

  住房公积金

4.09

30227

  委托业务费









30312

  提租补贴


30228

  工会经费

0.06








30313

  购房补贴


30229

  福利费









30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

1.85








30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用









30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用












30299

  其他商品和服务支出

1.69











310

其他资本性支出

1.39











31001

  房屋建筑物购建












31002

  办公设备购置

1.39











31003

  专用设备购置












31005

  基础设施建设












31006

  大型修缮












31007

  信息网络及软件购置更新












31008

  物资储备












31009

  土地补偿












31010

  安置补助












31011

  地上附着物和青苗补偿












31012

  拆迁补偿












31013

  公务用车购置












31019

  其他交通工具购置












31020

  产权参股












31099

  其他资本性支出












304

对企事业单位的补贴












30401

  企业政策性补贴












30402

  事业单位补贴












30403

  财政贴息












30499

  其他对企事业单位的补贴












307

债务利息支出












30701

  国内债务付息












30707

  国外债务付息












399

其他支出












39906

  赠与









人员经费合计

54.76

公用经费合计

16.9





















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:
  (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
  (2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
  (3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
  (4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

 

 

 

 








 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

















公开07表


部门:郁南县工商业联合会






单位:万元


2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

公务用车

小计

公务用车

公务用车

购置费

运行费

购置费

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.82


1.5


1.5

0.32

1.98


1.85


1.85

0.13























注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:
  (1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。
  (2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
  (3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。
  (4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。





























 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表


部门:郁南县工商业联合会




单位:万元


   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出   

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计


0

0





212

城乡社区支出 








21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出








2120901

城市公共设施








……

……

















 

 

第三部分   郁南县工商业联合会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

郁南县工商业联合会2016年度总收入141.27万元,其中本年收入126.73万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入109.16万元,比上年决算数增加74.06万元,增长110.19%。主要原因:一是增加大王山游泳池工程款,二是增加大楼监理费,三是增增资。

2.上级补助收入0万元,比上年决算数增加0万元,与上年持平。

3.事业收入0万元,比上年决算数增加0 万元,与上年持平.

4.经营收入0万元,比上年决算数增加0万元,与上年持平.

5.其他收入17.57万元,比上年决算数减少1.02万元,下降5.99%。主要原因:工商会员交纳会费减少。

(二)年度支出总体情况

郁南县工商业联合会2016年度总支出141.27万元,其中本年支出119万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出102.77万元,主要用于1、在职人员工资福利支出37.86万元,比上年决算数增加10.42万元,增长48.6%、主要原因是增加工资、调高住房公积金等;2、日常办公的办公费、公务接待、公车维护费、水电、出差、培训、其他商品及服务支出16.9万元,增加14.03万元,增长488.85%,主要原因一是工商联大楼管理经费11万元列入工商联预算支出。

2.社会保障和就业支出(类)支出14.41万元,主要支出项目有退休人员工资补贴及死亡抚恤金,比上年决算数增加10.48万元,增长266.67%,主要原因是增加死亡抚恤金11.98万元。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)支出1.1万元,主要用于缴纳医疗保险。比上年减少0.1万元,增长8.33%。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

郁南县工商业联合会2016年度财政拨款收入合计123.7万元。其中:一般公共预算财政拨款收入109.16万元,比年初预算数增加61.75万元,增长130.25 %;主要原因是1.增加大王山游泳池工程款;2.增加死亡抚恤金,3.增加工资,4.增加工商联大楼管理费。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加0万元.

(二)2016年度财政拨款支出说明

郁南县工商业联合会2016年度财政拨款支出合计123.7万元。本年度支出101.42万元,其中:一般公共预算财政拨款支出85.19万元,比年初预算数增加43.79万元,增长105.77 %;主要原因是1.增加大王山游泳池工程款,2.在职人员调资,3. 增加工商联大楼管理费。政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元.

分功能科目看,一般公共服务(类)工商行政管理事务(款) 85.19万元,主要用于:1.日常办公费用、印刷、邮电、公车维护等支出15.51万元,2.民主党派及工商联事务支出44.52万元,主要用于工资福利、水电、会议、培训、接待购买办公设备电脑、空调等支出。社会保障和就业(类)支出14.41万元,主要用于退休人员工资补贴及死亡抚恤。医疗卫生与计划生育(类)支出1.1万元,主要用于缴纳医疗保险。住房保障(类)支出0.72万元,主要用于缴纳住房公积金。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

郁南县工商业联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.98万元,完成预算1.82万元的108.79 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算0万元的 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0万元的 0%;公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算0.32万元的40.62%。2016年度“三公”经费支出决算小预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.05万元,与上年相比增长2.59%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.37万元,与上年相比增长25%;公务接待费支出决算减少0.32万元,与上年下降71.11%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出1.85万元,占93.43%;公务接待费支出0.13万元,占6.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组  个、累计0人次。(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.85万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0 辆;公务用车运行及维护支出1.85万元,2016年局(部、委、办)机关及下属0个单位公务用车保有量为 1辆,主要用于下乡、出差。

3.公务接待费支出0.13万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待等。2016年,局(部、委、办)机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0 人次;发生国内接待4次,接待人数共26人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出16.9万元,比上年增加14.03万元,增长488.85%。主要原因是:工商联大楼管理支出列入工商联预算。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于下乡工作)、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

 

 

 



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